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主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向縣十八屆人大常委會第十五次會議報告沅陵縣2023年政府預算調整方案（草案）情況，請予審議。

按照年初預算編制的總體原則，根據目前財政預算執行情況和后幾個月的剛性支出需求，擬對2023年政府預算進行調整。預算調整的基本思路是：保工資、保基本民生、保運轉；積極爭取上級轉移支付，努力實現財政收支的總體平衡。現就有關情況報告如下：

第一部分  2023年公共財政預算調整情況

一、公共財政總收入調整

（一）地方財政收入

地方財政收入由年初預算120097萬元，調整為168097萬元，增加48000萬元，增長39.97%。主要是調增特許經營權出讓收入48000萬元。

（二）上級補助收入

2023年上級補助收入由年初預算349186萬元，調整為391742萬元，增加42556萬元。其中：返還性收入由年初預算168萬元，調整為2079萬元，增加1911萬元；可平衡財力的上級轉移支付收入由年初預算172285萬元，調整為215770萬元，增加43485萬元；不可平衡財力的上級轉移支付收入由年初預算176733萬元，調整為173893萬元，減少2840萬元，其中共同財政事權轉移支付收入157255萬元、專項轉移支付16638萬元。

（三）債務轉貸收入

債務轉貸收入年初預算未安排，現根據上級下達文件及計劃調整為103862萬元。其中：再融資一般債券收入78971萬元，新增一般債券收入24891萬元。

（三）上年結余

上年結余根據與上級年度結算情況調整為14928萬元。

（四）調入資金

調入資金36000萬元不做調整。

綜合以上四個方面的調整：2023年公共財政預算總收入由年初預算的505283萬元調整為714629萬元，增加209346萬元、增長41.43%。

公用設施財政預算信貸資金工程預算總薪資年納入714629萬塊人民幣＝城市財政預算信貸資金薪資年納入168095萬塊人民幣+上一級補貼政策薪資年納入391742萬塊人民幣+負債轉貸薪資年納入103862萬塊人民幣+去年節余14925萬塊人民幣+調出信貸資金36000萬塊人民幣。

二、公共財政預算支出調整

（一）公共財政支出。由年初預算505283萬元，調整為714629萬元，調增209346萬元，增長41.43%。

公共財政支出包括以下基本支出和項目支出兩項內容：

基本支出：由年初預算183373萬元，調整為202031萬元，增加18658萬元，其中：

基本支出調增的內容包括以下十二個方面。

一是退休人員養老金調整為28184萬元，比年初預算增加5247萬元，主要是退休人員增加、養老金調標及職業年金記實調增。

二是鄉鎮工作補貼調整為10938萬元，比年初預算增加4741萬元，主要是新增在職人員、正常晉級調標。

三是基礎性績效調整為12423萬元，比年初預算增加2748萬元，主要是增加2023年度教師基礎績效獎（含教師人均提標1千元）。

四是工資津補貼調整為75515萬元，比年初預算增加2306萬元，主要是新增在職人員、正常晉級及實行職級并行調標。

五是社會保障繳費調整為23539萬元，比年初預算增加1503萬元，主要是新增在職人員和基礎性績效獎增加，而相應增加社保繳費。

六是住房公積金調整為11262萬元，比年初預算增加780萬元，新增在職人員和基礎性績效獎增加，而相應增加住房公積金。

七是其他人員支出調整為9511萬元，比年初預算增加773萬元，主要是沅陵鎮社區保潔員工資及辰州中學臨聘人員工資等。

八是績效工資調整為6809萬元，比年初預算增加219萬元，主要是新增事業單位人員。

九是公務費調整為10557萬元，比年初預算增加124萬元，主要是新增在職人員。

十是遺屬撫恤人員補助調整為7475萬元，比年初預算增加95萬元，主要是遺屬人數增加。

十一是公務交通補貼調整為4136萬元，比年初增加72萬元，主要新增在職人員及政策性調資。

十二是固定人員補助及特殊崗位津貼等增加51萬元。

2、項目支出：由年初預算315910萬元，調整為424873萬元，凈增加108963萬元。

其中：

——上級專項轉移支付支出和共同財政事權支出根據收到文件調整為173893萬元，比年初預算調減2840萬元。

——縣本級投資創業項目付出費用238084萬塊人民幣，比期初概預算凈調增1118020萬塊人民幣，縣本級投資創業項目付出費用改變包含下類四個方位：

一是基本民生項目支出年初預算26461萬元，調減8萬元，主要是村居保障經費根據實際人數變化調減8萬元；

二是財政代編項目支出凈增加42332萬元，有增有減，增加的47132萬元具體是：會議費220萬元、干部職工意外傷害和住院津貼保險等237萬元、全國普惠金融示范區建設縣級配套1000萬元、救災資金800萬元、遺留問題化解4000萬元、產業引導1977萬元（其中龍騰瀟湘977萬元、購房補貼400萬元、項目前期300萬元、“助企紓困”200萬元、招商引資100萬元）、旅游相關支出38798萬元（包括辰投實施的旅游設施9000萬元、旅發大會工程項目25540萬元;大會會務經費3443萬元; 消費補助103萬元;公交補貼52萬元;環境治理660萬元）；調減的4800萬元具體是：流動污染防治工程200萬元、環境衛生治理300萬元、“瀟湘財銀貸”縣級配套300萬元、銜接推進鄉村振興縣本級項目4000萬元；

三是202五年轉入普通國債投資的建設內容設置2489三萬美元（含期初已預決算的“雪亮”過程中400萬美元，基本基本保障性祥和過程中24612萬美元，長安小型干渠除險結構堵漏過程中500萬美元），須凈完善費用22022萬美元，普通國債投資的建設內容具有為：①新冠交叉感染重搶救和集運力完善59三萬美元；②國省主干線、新農村國道48112萬美元；③“雪亮”過程中7615萬美元；④武陵橋再建365萬美元；⑤基本基本保障性祥和過程中24612萬美元；⑥二中新分校續建的建設內容580萬美元；⑦干渠除險結構堵漏3015萬美元；⑧成市基礎知識公用設施升級9000萬美元；

四是增加企業資本金支出31263萬元，主要是縣政府注資辰發控股集團公司13500萬元（注冊資本金）、辰投資產公司17763萬元（注冊資本金10063萬元、項目資本金7700萬元）；

五是增加政府一般債券付息1355萬元；

六是增加各單位項目14837萬元。

（二）地方債務還本支出

地方債務還本支出年初未列預算，現調整為78971萬元，主要是再融資一般債券還本78971萬元。

（三）上解支出

根據上年結算數，上解支出調整為8754萬元，增加2754萬元。

綜合以上幾個方面的調整：2023年公共財政預算總支出由年初的505283萬元調整為714629萬元，增加209346萬元，增長41.43%。

公共財政預算總支出714629萬元＝公共財政支出626904萬元（基本支出202031萬元+項目支出424873萬元）+地方政府債券還本支出78971萬元+上解支出8754萬元。

三、收支平衡

2023年財政預算調整總收入安排714629萬元，2023年財政預算調整總支出安排714629萬元，實現當年收支平衡。

第二部分  2023年政府性基金預算調整

一、政府性基金總收入調整

2023年政府性基金總收入由168872萬元調整為272590萬元，增加103718萬元。調整的內容有：

1、政府性基金預算收入預算為162787萬元，現調整為154802萬元，減少7985萬元。調整的具體內容：（1）國有土地使用權出讓收入調整為151607萬元，減少8830萬元；（2）城市基礎設施配套收入調整為

2295萬元，增加745萬元；（3）污水處理費收入調整為850萬元，增加100萬元。

2、專項債務對應項目專項收入調整為6210萬元，凈增6210萬元，主要是對專項債券項目專項收入核算和還本付息集中歸集管理，保障償債資金來源。

3、上級補助收入預算數6085萬元不作調整。

4、債券轉貸收入根據上級文件調整為104436萬元，凈增104436萬元，其中再融資專項債券29536萬元、新增專項債券限額74900萬元。

5、上年結余根據2022年上級決算批復調整為1057萬元，凈增1057萬元。

二、政府性基金總支出調整

202兩年地方政府性債卷項目預算總開支由168872萬多整改為272590萬多，增高10371八萬多，明確詳細： 1、社會的保障機制和求業費用支出 決算數50110萬元不作為整改。

2、農林水支出預算數307萬元不作調整。

3、城鄉社區事務支出由114211萬元調整為114833萬元，增加622萬元，具體是：城市基礎設施配套費安排的支出增加522萬元；污水處理費安排的支出增加100萬元。

4、債務還本調整為10萬元，增加10萬元，主要是專項債券本金。

    5、負債付息由12400千元改變為11050千元，才能減少1350千元，一般是工作方案債卷年息。

    6、其余國家性新基金支出費用由73六萬塊變動為105172萬塊，添加了10443六萬塊，主要是是再資金工作方案企業公司債投資2953六萬塊、添加了工作方案企業公司債投資限制74900萬塊。添加了工作方案企業公司債投資限制74900萬塊擬申請發行量的品牌流程大概為：①沅陵內陸口岸輪渡工作191000萬塊、②沅陵縣技術中低檔技術高校修建品牌流程6000萬塊、③沅陵縣很容易動遷太安流通業園的設計品牌流程8400萬塊、④沅陵縣成市刷新品牌流程一次21000萬塊、⑤沅陵縣伍家坪等年久區域創新及整套搭配基礎框架配套設施的設計品牌流程5000萬塊、⑥沅陵縣第二名我們專科診所產品 遷建品牌流程15三百萬塊、⑦沅陵縣然后我們專科診所整合往院樓的設計品牌流程21000萬塊。

    7、上解撥出概預算數200十萬未有調準。

    8、調準財政資金估算數3600070萬不于調準。